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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 10 972.00 | 2 994.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 097.00 | 36 210.00 | 11 887.00 | 48 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 995.00 | 49 818.00 | 135 176.00 | 184 995.00 |
BT Marchandises | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 816.00 | | 255 816.00 | 255 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 812.00 | 49 818.00 | 390 993.00 | 440 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DG Autres réserves | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
EA Autres dettes | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 993.00 | | | 390 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 608.00 | | 908 608.00 | 908 608.00 |
FG Production vendue services | 148 390.00 | 7 605.00 | 155 995.00 | 148 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 998.00 | 7 605.00 | 1 064 603.00 | 1 056 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | -239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 805.00 | | | 1 066 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 407.00 | | | 1 062 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 662.00 | 7 497.00 | 3 340.00 | 45 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 2 900.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 126.00 | 7 497.00 | 440.00 | 40 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 313.00 | 92 019.00 | 10 295.00 | 102 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 468.00 | 255 468.00 | | 255 468.00 |