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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 12 498.00 | 1 579.00 | 14 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 26 805.00 | 33 205.00 | 60 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 231.00 | 41 940.00 | 155 291.00 | 197 231.00 |
BT Marchandises | 223 018.00 | | 223 018.00 | 223 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 743.00 | 2 131.00 | 79 611.00 | 81 743.00 |
BZ Autres créances | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CF Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 247.00 | 2 131.00 | 385 115.00 | 387 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 479.00 | 44 071.00 | 540 407.00 | 584 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DG Autres réserves | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
DH Report à nouveau | -30 847.00 | | | -30 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 517.00 | | | 181 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 740.00 | | | 389 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 407.00 | | | 540 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 571.00 | | | 386 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 207.00 | | 1 021 207.00 | 1 021 207.00 |
FG Production vendue services | 141 360.00 | 5 727.00 | 147 087.00 | 141 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 567.00 | 5 727.00 | 1 168 294.00 | 1 162 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 522.00 | | | 1 178 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 065.00 | | | 1 132 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 467.00 | | 7 899.00 | 190 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 197 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 74 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 637.00 | 2 637.00 | | 112 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | | 7 857.00 | 67 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 42.00 | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 711.00 | 8 363.00 | 1 134.00 | 34 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 075.00 | 8 363.00 | 1 134.00 | 32 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 115.00 | 2 946.00 | 3 169.00 | 6 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
VP Divers | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852.00 | 148 345.00 | 10 507.00 | 158 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 741.00 | 386 572.00 | 3 169.00 | 389 741.00 |