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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 13 812.00 | 266.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 384.00 | 52 708.00 | 17 676.00 | 70 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 254.00 | 69 157.00 | 139 098.00 | 208 254.00 |
BT Marchandises | 314 097.00 | | 314 097.00 | 314 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 842.00 | | 420 842.00 | 420 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 097.00 | 69 157.00 | 559 940.00 | 629 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 464.00 | 143 471.00 | | 154 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 792.00 | 10 994.00 | | -46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 129 672.00 | 176 464.00 | | 129 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 521.00 | 19 714.00 | | 75 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | 4 924.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 196.00 | 215 084.00 | | 271 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | 60 341.00 | | 71 565.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 25 333.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 267.00 | 390 409.00 | | 430 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 940.00 | 566 873.00 | | 559 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 002.00 | 9 155.00 | | 60 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 365.00 | 9 155.00 | | 57 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 196.00 | 271 196.00 | | 271 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 521.00 | 34 422.00 | 41 099.00 | 75 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 887.00 | 98 731.00 | 11 157.00 | 109 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 141.00 | 385 043.00 | 41 099.00 | 426 141.00 |