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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 12 238.00 | 1 728.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 399.00 | 19 836.00 | 33 562.00 | 53 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 466.00 | 34 711.00 | 155 755.00 | 190 466.00 |
BT Marchandises | 277 331.00 | | 277 331.00 | 277 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 821.00 | 1 510.00 | 56 311.00 | 57 821.00 |
BZ Autres créances | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 105.00 | 1 510.00 | 383 595.00 | 385 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 572.00 | 36 221.00 | 539 350.00 | 575 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DG Autres réserves | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 201 336.00 | | | 201 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 014.00 | | | 338 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 350.00 | | | 539 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 039.00 | | | 337 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 315.00 | | 921 315.00 | 921 315.00 |
FG Production vendue services | 140 421.00 | 10 140.00 | 150 561.00 | 140 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 736.00 | 10 140.00 | 1 071 877.00 | 1 061 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 475.00 | | | 1 114 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 430.00 | | | 1 048 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 995.00 | | | 184 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 7 855.00 | 22 962.00 | 49 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 7 855.00 | 22 962.00 | 47 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 3 050.00 | 975.00 | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VP Divers | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 502.00 | 92 481.00 | 13 021.00 | 105 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 014.00 | 337 039.00 | 975.00 | 338 014.00 |