| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 13 670.00 | 408.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 458.00 | 43 695.00 | 17 763.00 | 61 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 064.00 | 60 002.00 | 139 062.00 | 199 064.00 |
BT Marchandises | 212 630.00 | | 212 630.00 | 212 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 358.00 | 2 132.00 | 89 226.00 | 91 358.00 |
BZ Autres créances | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CF Disponibilités | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 943.00 | 2 132.00 | 427 811.00 | 429 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 007.00 | 62 133.00 | 566 873.00 | 629 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 51 492.00 | | |
DG Autres réserves | 143 471.00 | 77 052.00 | | 143 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | 14 927.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 176 464.00 | 165 471.00 | | 176 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | 30 553.00 | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 012.00 | 15 559.00 | | 65 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 924.00 | 3 574.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 084.00 | 199 778.00 | | 215 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 341.00 | 50 901.00 | | 60 341.00 |
EA Autres dettes | 25 333.00 | 21 430.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 409.00 | 321 796.00 | | 390 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 873.00 | 487 266.00 | | 566 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 772.00 | 9 230.00 | | 50 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | 9 230.00 | | 48 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 084.00 | 215 084.00 | | 215 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 399.00 | 157 507.00 | 10 891.00 | 168 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 485.00 | 385 485.00 | | 385 485.00 |