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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 13 187.00 | 890.00 | 14 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 457.00 | 34 948.00 | 26 509.00 | 61 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 979.00 | 50 771.00 | 148 207.00 | 198 979.00 |
BT Marchandises | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 953.00 | 2 131.00 | 45 821.00 | 47 953.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CF Disponibilités | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 190.00 | 2 131.00 | 339 058.00 | 341 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 169.00 | 52 903.00 | 487 266.00 | 540 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DG Autres réserves | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 777.00 | | | 199 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 266.00 | | | 487 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 507.00 | | | 298 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 075.00 | | 966 075.00 | 966 075.00 |
FG Production vendue services | 183 221.00 | 5 814.00 | 189 036.00 | 183 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 297.00 | 5 814.00 | 1 155 112.00 | 1 149 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 970.00 | | | 1 157 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 043.00 | | | 1 143 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 232.00 | 2 448.00 | | 197 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 198 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 75 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 089.00 | 2 147.00 | | 74 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | 301.00 | | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | 9 532.00 | 700.00 | 41 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 9 532.00 | 700.00 | 39 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 45 395.00 | 2 558.00 | 47 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 433.00 | 10 720.00 | 19 714.00 | 30 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 909.00 | 90 544.00 | 13 365.00 | 103 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 221.00 | 298 507.00 | 19 714.00 | 318 221.00 |