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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 380.00 | 178.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 2 864.00 | 1 051.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194.00 | 10 965.00 | 1 229.00 | 12 194.00 |
BT Marchandises | 234 707.00 | 20 845.00 | 213 862.00 | 234 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 926.00 | | 263 926.00 | 263 926.00 |
BZ Autres créances | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CF Disponibilités | 585 820.00 | | 585 820.00 | 585 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 214.00 | 20 845.00 | 1 157 369.00 | 1 178 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408.00 | 31 810.00 | 1 158 599.00 | 1 190 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166.00 | | | 471 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
EA Autres dettes | 367 136.00 | | | 367 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 386.00 | | | 920 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599.00 | | | 1 158 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386.00 | | | 920 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 379.00 | | 1 811 379.00 | 1 811 379.00 |
FG Production vendue services | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 999.00 | | 1 951 999.00 | 1 951 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678.00 | | | 1 972 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803.00 | | | 1 969 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 804.00 | | -2 610.00 | 14 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | -2 610.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | 897.00 | | 10 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 897.00 | | 3 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 845.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 845.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 845.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 845.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 166.00 | 471 166.00 | | 471 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136.00 | 367 136.00 | | 367 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 263 926.00 | | | 263 926.00 |
VB T. V. A. | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687.00 | 357 687.00 | 10.00 | 357 687.00 |
VW T.V.A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386.00 | 920 386.00 | | 920 386.00 |