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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 971.00 | 1 312.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 12 905.00 | 3 563.00 | 16 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 625.00 | 21 597.00 | 5 028.00 | 26 625.00 |
BT Marchandises | 404 802.00 | 3 064.00 | 401 738.00 | 404 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 894.00 | | 396 894.00 | 396 894.00 |
BZ Autres créances | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 593 386.00 | | 593 386.00 | 593 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 485.00 | 3 064.00 | 1 503 421.00 | 1 506 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 110.00 | 24 661.00 | 1 508 449.00 | 1 533 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 298 292.00 | | | 298 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 142.00 | | | 747 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
EA Autres dettes | 400 596.00 | | | 400 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 157.00 | | | 1 210 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 449.00 | | | 1 508 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 157.00 | | | 1 210 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 659.00 | | 3 490 659.00 | 3 490 659.00 |
FG Production vendue services | 185 438.00 | | 185 438.00 | 185 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 097.00 | | 3 676 097.00 | 3 676 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 121.00 | | | 3 683 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 278.00 | | | 3 675 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 376.00 | | 2 249.00 | 24 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | | 2 249.00 | 17 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687.00 | 2 910.00 | | 18 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 2 910.00 | | 11 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 004.00 | 3 064.00 | 7 004.00 | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | 3 064.00 | 7 004.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 3 064.00 | 7 004.00 | 7 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 7 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 142.00 | 747 142.00 | | 747 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 596.00 | 400 596.00 | | 400 596.00 |
UX Autres créances clients | 396 894.00 | 396 894.00 | | 396 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 298.00 | 508 298.00 | | 508 298.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 157.00 | 1 210 157.00 | | 1 210 157.00 |