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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 3 711.00 | 1 639.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 630.00 | 11 990.00 | 1 639.00 | 13 630.00 |
BT Marchandises | 249 202.00 | 18 713.00 | 230 489.00 | 249 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 385.00 | | 301 385.00 | 301 385.00 |
BZ Autres créances | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
CF Disponibilités | 578 603.00 | | 578 603.00 | 578 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 086.00 | 18 713.00 | 1 236 373.00 | 1 255 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 716.00 | 30 703.00 | 1 238 013.00 | 1 268 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 349.00 | | | 481 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
EA Autres dettes | 422 836.00 | | | 422 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 556.00 | | | 1 024 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 013.00 | | | 1 238 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 556.00 | | | 1 024 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 194.00 | | 1 436.00 | 12 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | 1 436.00 | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 965.00 | 1 026.00 | | 10 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 1 026.00 | | 4 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 845.00 | 18 713.00 | 20 845.00 | 20 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 845.00 | 18 713.00 | 20 845.00 | 20 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 845.00 | 18 713.00 | 20 845.00 | 20 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 713.00 | 20 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 349.00 | 481 349.00 | | 481 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 836.00 | 422 836.00 | | 422 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
VB T. V. A. | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 282.00 | 427 282.00 | | 427 282.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 556.00 | 1 024 556.00 | | 1 024 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |