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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 8 640.00 | 6 146.00 | 14 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 217.00 | 16 919.00 | 6 298.00 | 23 217.00 |
BT Marchandises | 315 105.00 | 6 640.00 | 308 465.00 | 315 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 861.00 | | 296 861.00 | 296 861.00 |
BZ Autres créances | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CF Disponibilités | 504 458.00 | | 504 458.00 | 504 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 990.00 | 6 640.00 | 1 198 350.00 | 1 204 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 207.00 | 23 559.00 | 1 204 649.00 | 1 228 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 675.00 | | | 565 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
EA Autres dettes | 357 498.00 | | | 357 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 395.00 | | | 976 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 649.00 | | | 1 204 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 395.00 | | | 976 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 114.00 | | 1 255.00 | 22 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 23 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | | 950.00 | 15 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 777.00 | 3 141.00 | | 13 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 3 141.00 | | 7 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 675.00 | 565 675.00 | | 565 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 498.00 | 357 498.00 | | 357 498.00 |
UX Autres créances clients | 296 861.00 | 296 861.00 | | 296 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 249.00 | -1 249.00 | | -1 249.00 |
VB T. V. A. | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 427.00 | 385 427.00 | | 385 427.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 395.00 | 976 395.00 | | 976 395.00 |