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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 756.00 | 1 527.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 10 211.00 | 4 008.00 | 14 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 376.00 | 18 687.00 | 5 688.00 | 24 376.00 |
BT Marchandises | 326 227.00 | 7 004.00 | 319 223.00 | 326 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 588.00 | | 382 588.00 | 382 588.00 |
BZ Autres créances | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CF Disponibilités | 540 171.00 | | 540 171.00 | 540 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 622.00 | 7 004.00 | 1 351 618.00 | 1 358 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 997.00 | 25 691.00 | 1 357 306.00 | 1 382 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DL TOTAL (I) | 279 198.00 | | | 279 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 857.00 | | | 592 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
EA Autres dettes | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 108.00 | | | 1 078 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 306.00 | | | 1 357 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 108.00 | | | 1 078 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 217.00 | | 2 967.00 | 23 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 24 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 17 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | | 2 967.00 | 16 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 3 577.00 | 1 808.00 | 16 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 3 577.00 | 1 808.00 | 10 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 640.00 | 7 004.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 7 004.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 7 004.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 004.00 | 6 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 857.00 | 592 857.00 | | 592 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 353.00 | 392 353.00 | | 392 353.00 |
UX Autres créances clients | 382 588.00 | 382 588.00 | | 382 588.00 |
VB T. V. A. | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 223.00 | 492 223.00 | | 492 223.00 |
VW T.V.A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 108.00 | 1 078 108.00 | | 1 078 108.00 |