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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 835.00 | 5 498.00 | 8 337.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 114.00 | 13 777.00 | 8 337.00 | 22 114.00 |
BT Marchandises | 238 419.00 | | 238 419.00 | 238 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 595.00 | | 392 595.00 | 392 595.00 |
BZ Autres créances | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
CF Disponibilités | 386 376.00 | | 386 376.00 | 386 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 018.00 | | 1 169 018.00 | 1 169 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 132.00 | 13 777.00 | 1 177 355.00 | 1 191 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 659.00 | | | 495 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
EA Autres dettes | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 299.00 | | | 960 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 355.00 | | | 1 177 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 299.00 | | | 960 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 630.00 | | 8 485.00 | 13 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | 8 485.00 | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 1 787.00 | | 11 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 1 787.00 | | 5 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 659.00 | 495 659.00 | | 495 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 616.00 | 398 616.00 | | 398 616.00 |
UX Autres créances clients | 392 595.00 | 392 595.00 | | 392 595.00 |
VB T. V. A. | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 224.00 | 544 224.00 | | 544 224.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 299.00 | 960 299.00 | | 960 299.00 |