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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 429.00 | 401 351.00 | 210 079.00 | 611 429.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 948.00 | 43 321.00 | 46 627.00 | 89 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 377.00 | 444 671.00 | 617 706.00 | 1 062 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 577.00 | | 5 057 577.00 | 5 057 577.00 |
BZ Autres créances | 2 185 479.00 | | 2 185 479.00 | 2 185 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 760.00 | | 7 254 760.00 | 7 254 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 137.00 | 444 671.00 | 7 872 466.00 | 8 317 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 737.00 | -467 995.00 | | -467 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | 258.00 | | -964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 299.00 | 1 082 263.00 | | 1 081 299.00 |
DP Provisions pour risques | 211 129.00 | 225 791.00 | | 211 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 020.00 | 225 791.00 | | 248 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 055.00 | 3 132 791.00 | | 2 190 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 996.00 | 3 405 444.00 | | 3 162 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 663.00 | | |
EA Autres dettes | 1 162 973.00 | 64 178.00 | | 1 162 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 146.00 | 6 604 076.00 | | 6 543 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 466.00 | 7 912 131.00 | | 7 872 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 543 146.00 | 6 604 076.00 | | 6 543 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 280 171.00 | | 13 280 171.00 | 13 280 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 171.00 | | 13 280 171.00 | 13 280 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 126 000.00 | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 125 000.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -125 000.00 | | -6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 336 611.00 | 15 635 867.00 | | 13 336 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 575.00 | 15 635 609.00 | | 13 337 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964.00 | 258.00 | | -964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 31 000.00 | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 64 000.00 | 43 000.00 | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | 64 000.00 | 43 000.00 | 226 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | 43 000.00 | |