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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 963.00 | 656 071.00 | 205 892.00 | 861 963.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 87 560.00 | 272 440.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 548.00 | 83 071.00 | 2 477.00 | 85 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 104.00 | 826 702.00 | 513 402.00 | 1 340 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 111.00 | | 1 562 111.00 | 1 562 111.00 |
BZ Autres créances | 1 370 162.00 | | 1 370 162.00 | 1 370 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 808.00 | | 2 938 808.00 | 2 938 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 912.00 | 826 702.00 | 3 452 210.00 | 4 278 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 372.00 | -468 668.00 | | -480 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 963.00 | -11 705.00 | | -20 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 664.00 | 1 069 628.00 | | 1 048 664.00 |
DP Provisions pour risques | 194 674.00 | 166 103.00 | | 194 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 674.00 | 166 103.00 | | 194 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319.00 | 14 315.00 | | 8 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 988.00 | 474 722.00 | | 609 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 697.00 | 1 251 045.00 | | 1 589 697.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 872.00 | 1 740 082.00 | | 2 208 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 210.00 | 2 975 812.00 | | 3 452 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 135.00 | | 8 626 135.00 | 8 626 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 135.00 | | 8 626 135.00 | 8 626 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 674.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 517.00 | 2 630.00 | | 66 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 517.00 | 2 630.00 | | 66 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | 1 199.00 | | 12 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 1 199.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 921.00 | 1 431.00 | | 53 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 881.00 | 9 655 722.00 | | 8 885 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 844.00 | 9 667 426.00 | | 8 906 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 963.00 | -11 705.00 | | -20 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 000.00 | | 221 000.00 | 1 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 339 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | 221 000.00 | 1 032 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 000.00 | 90 000.00 | 5 000.00 | 741 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 000.00 | 84 000.00 | | 660 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 81 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 195 000.00 | 166 000.00 | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | 195 000.00 | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |