| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 898.00 | 560 733.00 | 61 164.00 | 621 898.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 51 800.00 | 308 200.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 697.00 | 68 537.00 | 22 160.00 | 90 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 595.00 | 681 071.00 | 392 524.00 | 1 073 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 082.00 | | 2 126 082.00 | 2 126 082.00 |
BZ Autres créances | 1 132 282.00 | | 1 132 282.00 | 1 132 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 483.00 | | 3 275 483.00 | 3 275 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 079.00 | 681 071.00 | 3 668 008.00 | 4 349 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 661.00 | -468 700.00 | | -468 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | 38.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 332.00 | 1 081 338.00 | | 1 081 332.00 |
DP Provisions pour risques | 184 688.00 | 139 202.00 | | 184 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 688.00 | 139 202.00 | | 184 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 245.00 | 21 967.00 | | 49 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 725.00 | 1 395 941.00 | | 717 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 200.00 | 4 918 805.00 | | 1 634 200.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 164 103.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 987.00 | 7 500 818.00 | | 2 401 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 008.00 | 8 721 358.00 | | 3 668 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 338 434.00 | | 10 338 434.00 | 10 338 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 434.00 | | 10 338 434.00 | 10 338 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 423 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | 2 391.00 | | 10 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 429.00 | 2 391.00 | | 10 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 228.00 | 1 682.00 | | 119 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 228.00 | 1 682.00 | | 119 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 798.00 | 709.00 | | -108 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 433 605.00 | 14 658 151.00 | | 10 433 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 610.00 | 14 658 113.00 | | 10 433 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | 38.00 | | -5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 072 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 96 000.00 | 51 000.00 | 139 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |