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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 898.00 | 502 248.00 | 119 649.00 | 621 898.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 387.00 | 56 620.00 | 35 767.00 | 92 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 285.00 | 558 869.00 | 516 416.00 | 1 075 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 854.00 | | 4 274 854.00 | 4 274 854.00 |
BZ Autres créances | 3 901 521.00 | | 3 901 521.00 | 3 901 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 941.00 | | 8 204 941.00 | 8 204 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 227.00 | 558 869.00 | 8 721 358.00 | 9 280 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 700.00 | -467 736.00 | | -468 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | -964.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 338.00 | 1 081 300.00 | | 1 081 338.00 |
DP Provisions pour risques | 139 202.00 | 211 129.00 | | 139 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 139 202.00 | 248 020.00 | | 139 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 967.00 | 27 122.00 | | 21 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 941.00 | 2 190 054.00 | | 1 395 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 805.00 | 3 162 995.00 | | 4 918 805.00 |
EA Autres dettes | 1 164 103.00 | 1 162 973.00 | | 1 164 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 818.00 | 6 543 144.00 | | 7 500 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 358.00 | 7 872 464.00 | | 8 721 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 456 547.00 | | 14 456 547.00 | 14 456 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 547.00 | | 14 456 547.00 | 14 456 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 655 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 748 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 655 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 6 331.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 6 331.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -6 331.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 658 151.00 | 13 336 610.00 | | 14 658 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 113.00 | 13 337 574.00 | | 14 658 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | -964.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 89 000.00 | 198 000.00 | 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 000.00 | 89 000.00 | 198 000.00 | 248 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | 198 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 437 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
VP Divers | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919 000.00 | 3 163 000.00 | | 4 919 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 000.00 | 6 516 000.00 | 963 000.00 | 7 479 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |