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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 905.00 | 145 219.00 | 255 685.00 | 400 905.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 114 928.00 | 245 072.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 714.00 | 260 147.00 | 562 567.00 | 822 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 468.00 | | 1 137 468.00 | 1 137 468.00 |
BZ Autres créances | 1 279 921.00 | | 1 279 921.00 | 1 279 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 943.00 | | 2 435 943.00 | 2 435 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 657.00 | 260 147.00 | 2 998 510.00 | 3 258 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 336.00 | -480 372.00 | | -501 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 368.00 | -20 963.00 | | -27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 297.00 | 1 048 664.00 | | 1 021 297.00 |
DP Provisions pour risques | 200 839.00 | 194 674.00 | | 200 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 839.00 | 194 674.00 | | 200 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 933.00 | 609 988.00 | | 526 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 646.00 | 1 589 697.00 | | 1 244 646.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 867.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 374.00 | 2 208 872.00 | | 1 776 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 510.00 | 3 452 210.00 | | 2 998 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 993 093.00 | | 7 993 093.00 | 7 993 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 093.00 | | 7 993 093.00 | 7 993 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 339.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 66 517.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 66 517.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 12 184.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 12 596.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | 53 921.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 487.00 | 8 885 881.00 | | 8 055 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 855.00 | 8 906 844.00 | | 8 082 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 368.00 | -20 963.00 | | -27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 104.00 | | 216 398.00 | 1 340 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 788.00 | 822 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648 240.00 | 760 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 548.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 556.00 | | 155 589.00 | 1 253 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 60 810.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 142.00 | 110 272.00 | 704 195.00 | 739 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 071.00 | 107 796.00 | 618 647.00 | 656 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 071.00 | 2 477.00 | 85 548.00 | 83 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 674.00 | 68 339.00 | 62 174.00 | 194 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 560.00 | 27 368.00 | | 87 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 560.00 | 27 368.00 | | 87 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 234.00 | 95 707.00 | 62 174.00 | 282 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 707.00 | 62 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 933.00 | 526 933.00 | | 526 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 666.00 | 389 666.00 | | 389 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 277.00 | 464 277.00 | | 464 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 468.00 | 1 137 468.00 | | 1 137 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 904.00 | 1 181 904.00 | | 1 181 904.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 501.00 | 2 494 501.00 | | 2 494 501.00 |
VW T.V.A. | 359 590.00 | 359 590.00 | | 359 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 374.00 | 1 776 374.00 | | 1 776 374.00 |