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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 148.00 | 592 568.00 | 37 580.00 | 630 148.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 66 522.00 | 293 478.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 698.00 | 81 225.00 | 9 473.00 | 90 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 776.00 | 740 315.00 | 383 461.00 | 1 123 776.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 028.00 | | 1 107 028.00 | 1 107 028.00 |
BZ Autres créances | 1 479 778.00 | | 1 479 778.00 | 1 479 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 351.00 | | 2 592 351.00 | 2 592 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 127.00 | 740 315.00 | 2 975 812.00 | 3 716 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 668.00 | -468 662.00 | | -468 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 705.00 | -6.00 | | -11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 628.00 | 1 081 332.00 | | 1 069 628.00 |
DP Provisions pour risques | 166 103.00 | 184 689.00 | | 166 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 103.00 | 184 689.00 | | 166 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 315.00 | 49 246.00 | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 722.00 | 717 726.00 | | 474 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 045.00 | 1 634 200.00 | | 1 251 045.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 082.00 | 2 401 988.00 | | 1 740 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 812.00 | 3 668 009.00 | | 2 975 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 575 481.00 | | 9 575 481.00 | 9 575 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 481.00 | | 9 575 481.00 | 9 575 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 813.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 10 430.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 10 430.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 119 229.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 119 229.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | -108 799.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 722.00 | 10 433 608.00 | | 9 655 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 426.00 | 10 433 613.00 | | 9 667 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 705.00 | -6.00 | | -11 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 000.00 | | 51 000.00 | 1 072 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 000.00 | | 51 000.00 | 981 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 000.00 | 60 000.00 | | 681 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 000.00 | 47 000.00 | | 613 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 13 000.00 | | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 50 000.00 | 68 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 50 000.00 | 68 000.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 68 000.00 | |