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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 13.00 | 4 609.00 | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 935.00 | 57 087.00 | 51 848.00 | 108 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 913.00 | 67 100.00 | 934 814.00 | 1 001 913.00 |
BT Marchandises | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 963.00 | | 203 963.00 | 203 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 876.00 | 67 100.00 | 1 138 776.00 | 1 205 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 812.00 | 263 922.00 | | 345 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 431.00 | 81 890.00 | | 58 431.00 |
DL TOTAL (I) | 459 242.00 | 400 812.00 | | 459 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 668.00 | 521 278.00 | | 457 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 302.00 | 90 684.00 | | 87 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | 69 365.00 | | 123 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 24 456.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 534.00 | 705 784.00 | | 679 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 776.00 | 1 106 595.00 | | 1 138 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 470.00 | 248 818.00 | | 284 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 495.00 | | 999 495.00 | 999 495.00 |
FG Production vendue services | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 561.00 | | 1 012 561.00 | 1 012 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | 1 150.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 2 762.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | -2 762.00 | | -2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 29 274.00 | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 499.00 | 1 007 109.00 | | 1 021 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 068.00 | 925 219.00 | | 963 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 431.00 | 81 890.00 | | 58 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 414.00 | | 31 106.00 | 979 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 68 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 1 001 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 118 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | 4 622.00 | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 194.00 | | | 127 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 219.00 | | 26 484.00 | 42 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 044.00 | 11 316.00 | 8 260.00 | 64 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 044.00 | 11 303.00 | 8 260.00 | 64 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 668.00 | 62 604.00 | 236 403.00 | 457 668.00 |
VI Groupe et associés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 534.00 | 284 470.00 | 236 403.00 | 679 534.00 |