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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 106.00 | 98 471.00 | 52 635.00 | 151 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 504.00 | 113 093.00 | 952 412.00 | 1 065 504.00 |
BT Marchandises | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 407.00 | | 277 407.00 | 277 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 912.00 | 113 093.00 | 1 229 819.00 | 1 342 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 656.00 | 535 861.00 | | 592 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 510.00 | 56 795.00 | | 90 510.00 |
DL TOTAL (I) | 738 166.00 | 647 656.00 | | 738 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 395.00 | 298 146.00 | | 231 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 074.00 | 81 191.00 | | 81 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 123 511.00 | | 142 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | 12 778.00 | | 35 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 048.00 | | |
EA Autres dettes | 868.00 | 823.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 653.00 | 523 497.00 | | 491 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 819.00 | 1 171 152.00 | | 1 229 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 173.00 | 292 341.00 | | 328 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 130.00 | | 29 375.00 | 1 036 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 622.00 | | | 814 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 437.00 | | 13 669.00 | 147 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 070.00 | | 15 706.00 | 74 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 529.00 | 17 563.00 | | 95 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 907.00 | 17 563.00 | | 90 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
UX Autres créances clients | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 395.00 | 67 915.00 | 163 480.00 | 231 395.00 |
VI Groupe et associés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 653.00 | 328 173.00 | 163 480.00 | 491 653.00 |