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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 935.00 | 68 194.00 | 40 741.00 | 108 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 275.00 | 82 816.00 | 920 460.00 | 1 003 275.00 |
BT Marchandises | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 832.00 | 82 816.00 | 1 131 017.00 | 1 213 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 242.00 | 345 812.00 | | 404 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 526.00 | 58 431.00 | | 59 526.00 |
DL TOTAL (I) | 518 768.00 | 459 242.00 | | 518 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 234.00 | 457 668.00 | | 395 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 736.00 | 87 302.00 | | 84 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 123 777.00 | | 118 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 10 787.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 248.00 | 679 534.00 | | 612 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 017.00 | 1 138 776.00 | | 1 131 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 803.00 | 284 470.00 | | 278 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 844.00 | | 991 844.00 | 991 844.00 |
FG Production vendue services | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 736.00 | | 1 016 736.00 | 1 016 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 991.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 17 502.00 | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 099.00 | 1 021 499.00 | | 1 025 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 574.00 | 963 068.00 | | 965 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 526.00 | 58 431.00 | | 59 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 913.00 | | 1 362.00 | 1 001 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 622.00 | | | 814 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 356.00 | | 1 362.00 | 68 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | | 82 816.00 | 15 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | 4 622.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | | 78 194.00 | 11 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
UX Autres créances clients | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 234.00 | 61 789.00 | 248 682.00 | 395 234.00 |
VI Groupe et associés | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 248.00 | 278 803.00 | 248 682.00 | 612 248.00 |