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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 437.00 | 80 907.00 | 56 530.00 | 137 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 130.00 | 95 529.00 | 940 600.00 | 1 036 130.00 |
BT Marchandises | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 682.00 | 95 529.00 | 1 171 152.00 | 1 266 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 861.00 | 463 768.00 | | 535 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | 72 093.00 | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 647 656.00 | 590 861.00 | | 647 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 146.00 | 335 296.00 | | 298 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 191.00 | 85 244.00 | | 81 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 511.00 | 106 250.00 | | 123 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 17 205.00 | | 12 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 698.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 497.00 | 544 694.00 | | 523 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 152.00 | 1 135 554.00 | | 1 171 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 341.00 | 272 028.00 | | 292 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 657.00 | | 86 517.00 | 1 021 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 74 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 044.00 | 1 036 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 544.00 | 147 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 622.00 | | | 814 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | 70 046.00 | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 100.00 | | 16 470.00 | 88 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 377.00 | 25 922.00 | 23 770.00 | 93 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 755.00 | 25 922.00 | 23 770.00 | 88 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 146.00 | 66 990.00 | 231 156.00 | 298 146.00 |
VI Groupe et associés | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 497.00 | 292 341.00 | 231 156.00 | 523 497.00 |