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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 935.00 | 78 755.00 | 30 180.00 | 108 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 657.00 | 93 377.00 | 928 280.00 | 1 021 657.00 |
BT Marchandises | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 275.00 | | 207 275.00 | 207 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 931.00 | 93 377.00 | 1 135 554.00 | 1 228 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 768.00 | 404 242.00 | | 463 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 093.00 | 59 526.00 | | 72 093.00 |
DL TOTAL (I) | 590 861.00 | 518 768.00 | | 590 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 296.00 | 395 234.00 | | 335 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 244.00 | 84 736.00 | | 85 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 250.00 | 118 221.00 | | 106 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 205.00 | 14 056.00 | | 17 205.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 694.00 | 612 248.00 | | 544 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 554.00 | 1 131 017.00 | | 1 135 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 028.00 | 278 803.00 | | 272 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 275.00 | | 18 382.00 | 1 003 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 622.00 | | | 814 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 718.00 | | 18 382.00 | 69 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 816.00 | 10 561.00 | | 82 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 194.00 | 10 561.00 | | 78 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 296.00 | 62 631.00 | 252 438.00 | 335 296.00 |
VI Groupe et associés | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 694.00 | 272 028.00 | 252 438.00 | 544 694.00 |