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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 106.00 | 113 893.00 | 37 213.00 | 151 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 722.00 | 128 515.00 | 955 207.00 | 1 083 722.00 |
BT Marchandises | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 763.00 | | 476 763.00 | 476 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 485.00 | 128 515.00 | 1 431 970.00 | 1 560 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 166.00 | 592 656.00 | | 683 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 685.00 | 90 510.00 | | 198 685.00 |
DL TOTAL (I) | 936 851.00 | 738 166.00 | | 936 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 691.00 | 231 395.00 | | 163 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 025.00 | 81 074.00 | | 77 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 060.00 | 142 599.00 | | 185 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 476.00 | 35 717.00 | | 68 476.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 119.00 | 491 653.00 | | 495 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 970.00 | 1 229 819.00 | | 1 431 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 528.00 | 328 173.00 | | 400 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 504.00 | | 18 216.00 | 1 065 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 622.00 | | | 814 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 776.00 | | 18 218.00 | 89 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 093.00 | 15 422.00 | | 113 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 471.00 | 15 422.00 | | 108 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 060.00 | 185 060.00 | | 185 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
UX Autres créances clients | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 691.00 | 69 100.00 | 94 591.00 | 163 691.00 |
VI Groupe et associés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 119.00 | 400 528.00 | 94 591.00 | 495 119.00 |