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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 23 011.00 | 6 746.00 | 16 265.00 | 23 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 983.00 | 122 389.00 | 50 594.00 | 172 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 745.00 | 131 157.00 | 15 587.00 | 146 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 738.00 | 263 292.00 | 169 446.00 | 432 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 656.00 | 11 161.00 | 472 495.00 | 483 656.00 |
BZ Autres créances | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CF Disponibilités | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 482.00 | 11 161.00 | 770 321.00 | 781 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 220.00 | 274 454.00 | 939 766.00 | 1 214 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 368.00 | 179 817.00 | | 261 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 925.00 | 126 551.00 | | 67 925.00 |
DL TOTAL (I) | 362 293.00 | 339 368.00 | | 362 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 444.00 | 170 095.00 | | 107 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530.00 | 61 165.00 | | 27 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 540.00 | 8 100.00 | | 59 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 597.00 | 122 978.00 | | 189 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 086.00 | 191 712.00 | | 188 086.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 3 129.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 474.00 | 557 179.00 | | 577 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 766.00 | 896 546.00 | | 939 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 934.00 | 450 997.00 | | 516 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 082.00 | | 28 106.00 | 405 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 432 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 342 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 082.00 | | 28 106.00 | 315 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 433.00 | 32 862.00 | 2.00 | 230 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 433.00 | 32 862.00 | 2.00 | 227 433.00 |