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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 33 073.00 | 12 093.00 | 20 980.00 | 33 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 601.00 | 186 493.00 | 111 108.00 | 297 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 579.00 | 140 210.00 | 23 369.00 | 163 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 341.00 | 343 884.00 | 242 456.00 | 586 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 089.00 | 15 319.00 | 642 770.00 | 658 089.00 |
BZ Autres créances | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CF Disponibilités | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 708.00 | 15 319.00 | 1 015 389.00 | 1 030 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 049.00 | 359 203.00 | 1 257 845.00 | 1 617 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 465.00 | 299 293.00 | | 349 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 735.00 | 80 172.00 | | 154 735.00 |
DL TOTAL (I) | 537 200.00 | 412 465.00 | | 537 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 310.00 | 149 206.00 | | 122 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 994.00 | 33 604.00 | | 39 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 608.00 | 224 807.00 | | 234 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 249.00 | 227 790.00 | | 303 249.00 |
EA Autres dettes | 20 484.00 | 790.00 | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 645.00 | 638 198.00 | | 720 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 845.00 | 1 050 663.00 | | 1 257 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 198.00 | 526 799.00 | | 642 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 361.00 | | 67 351.00 | 542 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 372.00 | 586 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 372.00 | 494 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 273.00 | | 67 351.00 | 450 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 059.00 | 52 380.00 | 2 554.00 | 294 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 1 327.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 298.00 | 51 052.00 | 2 554.00 | 290 298.00 |