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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 59 480.00 | 21 780.00 | 37 700.00 | 59 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 057.00 | 270 745.00 | 68 312.00 | 339 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 995.00 | 156 402.00 | 66 593.00 | 222 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 619.00 | 454 015.00 | 259 604.00 | 713 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 207.00 | 30 624.00 | 867 583.00 | 898 207.00 |
BZ Autres créances | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CF Disponibilités | 761 479.00 | | 761 479.00 | 761 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 227.00 | 30 624.00 | 1 844 603.00 | 1 875 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 846.00 | 484 639.00 | 2 104 207.00 | 2 588 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 888.00 | | | 604 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189.00 | | | 367 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 077.00 | | | 1 005 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 130.00 | | | 1 099 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 207.00 | | | 2 104 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 165.00 | | | 965 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 624.00 | | 99 036.00 | 649 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 041.00 | 713 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 612.00 | 621 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 108.00 | | 99 036.00 | 555 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 548.00 | 66 825.00 | 30 358.00 | 417 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 460.00 | 66 825.00 | 30 358.00 | 412 460.00 |