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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 3 761.00 | 1 327.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 31 307.00 | 9 047.00 | 22 261.00 | 31 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 209.00 | 150 425.00 | 109 784.00 | 260 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 757.00 | 130 827.00 | 27 930.00 | 158 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 361.00 | 294 059.00 | 248 302.00 | 542 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 523.00 | 16 679.00 | 451 845.00 | 468 523.00 |
BZ Autres créances | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CF Disponibilités | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 040.00 | 16 679.00 | 802 361.00 | 819 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 401.00 | 310 737.00 | 1 050 663.00 | 1 361 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 293.00 | 261 368.00 | | 299 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 172.00 | 67 925.00 | | 80 172.00 |
DL TOTAL (I) | 412 465.00 | 362 293.00 | | 412 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 206.00 | 107 444.00 | | 149 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 604.00 | 27 530.00 | | 33 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 59 540.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 807.00 | 189 597.00 | | 224 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 790.00 | 188 086.00 | | 227 790.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 5 276.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 198.00 | 577 474.00 | | 638 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 663.00 | 939 766.00 | | 1 050 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 799.00 | 516 934.00 | | 526 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
FG Production vendue services | 3 128 417.00 | | 3 128 417.00 | 3 128 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 919.00 | | 3 132 919.00 | 3 132 919.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | 8 897.00 | | 7 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 993.00 | 30 675.00 | | 31 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 5 000.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | 4 428.00 | | 8 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 448.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 4 875.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 125.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 2 804.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 519.00 | 2 346 291.00 | | 3 153 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 346.00 | 2 278 366.00 | | 3 073 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 172.00 | 67 925.00 | | 80 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 120.00 | 74 167.00 | | 81 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 738.00 | | 123 612.00 | 432 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 989.00 | 542 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 450 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 2 088.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 738.00 | | 121 524.00 | 342 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 292.00 | 44 602.00 | 13 836.00 | 263 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 761.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 292.00 | 43 841.00 | 13 836.00 | 260 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 161.00 | 8 843.00 | 3 325.00 | 11 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161.00 | 8 843.00 | 3 325.00 | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | 8 843.00 | 3 325.00 | 11 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 807.00 | 224 807.00 | | 224 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 440 998.00 | | | 440 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 125.00 | 36 588.00 | 108 536.00 | 145 125.00 |
VI Groupe et associés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 152.00 | 576 152.00 | | 576 152.00 |
VW T.V.A. | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 335.00 | 524 799.00 | 108 536.00 | 633 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 977.00 | 36 473.00 | | 28 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 614.00 | 47 164.00 | | 76 614.00 |
ST Autres comptes | 364 468.00 | 329 064.00 | | 364 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 466.00 | 35 439.00 | | 73 466.00 |
YT Sous‐traitance | 297 575.00 | 151 330.00 | | 297 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 089.00 | 896.00 | | 14 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 287.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 514.00 | 36 760.00 | | 29 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 109.00 | 484 528.00 | | 461 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 656.00 | 186 209.00 | | 260 656.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 212.00 | 563 894.00 | | 826 212.00 |