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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 57 209.00 | 15 400.00 | 41 810.00 | 57 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 372.00 | 228 167.00 | 99 204.00 | 327 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 079.00 | 133 730.00 | 31 349.00 | 165 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 748.00 | 382 385.00 | 259 363.00 | 641 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 943.00 | 23 230.00 | 751 713.00 | 774 943.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 875.00 | 23 230.00 | 1 267 645.00 | 1 290 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 623.00 | 405 615.00 | 1 527 008.00 | 1 932 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 200.00 | 349 465.00 | | 454 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 905.00 | 154 735.00 | | 180 905.00 |
DL TOTAL (I) | 668 106.00 | 537 200.00 | | 668 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 822.00 | 122 310.00 | | 78 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 39 994.00 | | 34 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 330.00 | 234 608.00 | | 360 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 582.00 | 303 249.00 | | 361 582.00 |
EA Autres dettes | 23 754.00 | 20 484.00 | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 902.00 | 720 645.00 | | 858 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 008.00 | 1 257 845.00 | | 1 527 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 076.00 | 642 198.00 | | 814 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 341.00 | | 74 401.00 | 586 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 994.00 | 641 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 994.00 | 549 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 253.00 | | 74 401.00 | 494 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 884.00 | 57 095.00 | 18 594.00 | 343 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 796.00 | 57 095.00 | 18 594.00 | 338 796.00 |