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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 62 636.00 | 20 760.00 | 41 877.00 | 62 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 599.00 | 245 252.00 | 63 347.00 | 308 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 872.00 | 146 448.00 | 37 424.00 | 183 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 624.00 | 417 548.00 | 232 076.00 | 649 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 131.00 | 27 443.00 | 686 688.00 | 714 131.00 |
BZ Autres créances | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
CF Disponibilités | 462 948.00 | | 462 948.00 | 462 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 712.00 | 27 443.00 | 1 370 269.00 | 1 397 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 336.00 | 444 990.00 | 1 602 346.00 | 2 047 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 585 106.00 | | | 585 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
DL TOTAL (I) | 727 888.00 | | | 727 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 470.00 | | | 246 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 131.00 | | | 277 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
EA Autres dettes | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 458.00 | | | 874 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 346.00 | | | 1 602 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 118.00 | | | 858 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 748.00 | | 36 689.00 | 641 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 813.00 | 649 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 813.00 | 555 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 660.00 | | 34 261.00 | 549 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 385.00 | 63 814.00 | 28 651.00 | 382 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 297.00 | 63 814.00 | 28 651.00 | 377 297.00 |