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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 792 720.00 | 1 218 693.00 | 574 027.00 | 1 792 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 792 720.00 | 1 218 693.00 | 574 027.00 | 1 792 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 2 684 489.00 | | 2 684 489.00 | 2 684 489.00 |
CF Disponibilités | 6 516 310.00 | | 6 516 310.00 | 6 516 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212 399.00 | | 9 212 399.00 | 9 212 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 119.00 | 1 218 693.00 | 9 786 426.00 | 11 005 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | 50 593.00 | -949 868.00 | | 50 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 076.00 | 1 003 124.00 | | 1 326 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 592.00 | 201 516.00 | | 1 527 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 363 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 363 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 358.00 | 4 751 109.00 | | 334 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 945.00 | 845 606.00 | | 484 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 926.00 | 1 376 856.00 | | 1 522 926.00 |
EA Autres dettes | 5 609 018.00 | 3 987 475.00 | | 5 609 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 587.00 | 234 466.00 | | 307 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258 834.00 | 11 195 511.00 | | 8 258 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 426.00 | 11 760 811.00 | | 9 786 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 020 496.00 | | 21 020 496.00 | 21 020 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 020 496.00 | | 21 020 496.00 | 21 020 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 942 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 181 473.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 616.00 | 183 146.00 | | 18 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 616.00 | -183 146.00 | | -18 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 170.00 | 23 705.00 | | 97 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 384 279.00 | 24 816 668.00 | | 21 384 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 203.00 | 23 813 544.00 | | 20 058 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 076.00 | 1 003 124.00 | | 1 326 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 762.00 | | | 2 580 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 949.00 | | | 2 498 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 168.00 | 19 871.00 | 783 039.00 | 763 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 226.00 | | 706 226.00 | 706 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 19 871.00 | 76 814.00 | 56 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 058 920.00 | 159 773.00 | | 1 058 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 920.00 | 159 773.00 | | 1 058 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 920.00 | 159 773.00 | | 1 058 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 945.00 | 484 945.00 | | 484 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 018.00 | 5 609 018.00 | | 5 609 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 587.00 | 307 587.00 | | 307 587.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VI Groupe et associés | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
VP Divers | 427 197.00 | | | 427 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 408.00 | | | 2 235 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 489.00 | 2 684 489.00 | | 2 684 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 834.00 | 8 258 834.00 | | 8 258 834.00 |