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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 720.00 | 1 722 499.00 | 70 221.00 | 1 792 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 244.00 | 7 187.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 161.00 | 1 722 743.00 | 78 418.00 | 1 801 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 511 156.00 | | 19 511 156.00 | 19 511 156.00 |
BZ Autres créances | 3 172 240.00 | | 3 172 240.00 | 3 172 240.00 |
CF Disponibilités | 9 237 945.00 | | 9 237 945.00 | 9 237 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 947 341.00 | | 31 947 341.00 | 31 947 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 748 502.00 | 1 722 743.00 | 32 025 759.00 | 33 748 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DH Report à nouveau | 4 996 961.00 | 3 221 587.00 | | 4 996 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 036.00 | 1 775 374.00 | | 1 331 036.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 083.00 | 5 160 047.00 | | 6 491 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | 12 183.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 061 677.00 | 13 617 118.00 | | 14 061 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 712.00 | 1 536 473.00 | | 1 424 712.00 |
EA Autres dettes | 10 035 202.00 | 9 960 667.00 | | 10 035 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 534 676.00 | 25 358 181.00 | | 25 534 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 025 759.00 | 30 518 228.00 | | 32 025 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 534 676.00 | 25 358 181.00 | | 25 534 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 977 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 977 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 981 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 973 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 565.00 | | | 343 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 565.00 | | | 343 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 565.00 | | | 343 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 180 457.00 | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 470.00 | 23 251 015.00 | | 20 325 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 434.00 | 21 475 641.00 | | 18 994 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 036.00 | 1 775 374.00 | | 1 331 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 730.00 | | 7 432.00 | 1 793 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 499.00 | 120 244.00 | | 1 602 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 499.00 | 120 000.00 | | 1 602 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 061 677.00 | 14 061 677.00 | | 14 061 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 | | 1 424 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035 202.00 | 10 035 202.00 | | 10 035 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 19 511 156.00 | 19 511 156.00 | | 19 511 156.00 |
VI Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 240.00 | 3 172 240.00 | | 3 172 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 684 405.00 | 22 683 396.00 | 1 009.00 | 22 684 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 534 676.00 | 25 534 676.00 | | 25 534 676.00 |