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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 720.00 | 1 602 499.00 | 190 221.00 | 1 792 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 730.00 | 1 602 499.00 | 191 231.00 | 1 793 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390 334.00 | | 15 390 334.00 | 15 390 334.00 |
BZ Autres créances | 1 934 984.00 | | 1 934 984.00 | 1 934 984.00 |
CF Disponibilités | 12 980 254.00 | | 12 980 254.00 | 12 980 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 326 997.00 | | 30 326 997.00 | 30 326 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 120 727.00 | 1 602 499.00 | 30 518 228.00 | 32 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 587.00 | 2 040 797.00 | | 3 221 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 374.00 | 1 180 790.00 | | 1 775 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 047.00 | 3 384 673.00 | | 5 160 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 617 118.00 | 1 729 858.00 | | 13 617 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 473.00 | 1 436 900.00 | | 1 536 473.00 |
EA Autres dettes | 9 960 667.00 | 8 169 884.00 | | 9 960 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 741.00 | 463 955.00 | | 231 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 358 181.00 | 11 800 597.00 | | 25 358 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 518 228.00 | 15 185 270.00 | | 30 518 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 358 181.00 | | | 25 358 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 251 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 251 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 251 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 295 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 457.00 | 48 966.00 | | 180 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 251 015.00 | 23 310 476.00 | | 23 251 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 475 641.00 | 22 129 685.00 | | 21 475 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 374.00 | 1 180 790.00 | | 1 775 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 730.00 | | | 1 793 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 499.00 | 120 000.00 | | 1 482 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 499.00 | 120 000.00 | | 1 482 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 617 118.00 | 13 617 118.00 | | 13 617 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 473.00 | 1 536 473.00 | | 1 536 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 667.00 | 9 960 667.00 | | 9 960 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 741.00 | 231 741.00 | | 231 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 15 390 334.00 | 15 390 334.00 | | 15 390 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 984.00 | 1 934 984.00 | | 1 934 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 326 328.00 | 17 325 319.00 | 1 009.00 | 17 326 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 358 181.00 | 25 358 181.00 | | 25 358 181.00 |