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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 720.00 | 1 362 499.00 | 430 221.00 | 1 792 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 730.00 | 1 362 499.00 | 431 231.00 | 1 793 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
BZ Autres créances | 765 623.00 | | 765 623.00 | 765 623.00 |
CF Disponibilités | 8 726 216.00 | | 8 726 216.00 | 8 726 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 841.00 | | 9 642 841.00 | 9 642 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 571.00 | 1 362 499.00 | 10 074 072.00 | 11 436 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 826.00 | 2 663.00 | | 14 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 506.00 | 50 593.00 | | 1 364 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 291.00 | 1 326 076.00 | | 676 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 883.00 | 1 527 592.00 | | 2 203 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 745.00 | 484 945.00 | | 1 203 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 245.00 | 1 522 926.00 | | 1 211 245.00 |
EA Autres dettes | 4 743 270.00 | 5 609 018.00 | | 4 743 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 174.00 | 307 587.00 | | 710 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 435.00 | 8 258 834.00 | | 7 868 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 072.00 | 9 786 426.00 | | 10 074 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 497 236.00 | | 21 497 236.00 | 21 497 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 497 236.00 | | 21 497 236.00 | 21 497 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 806.00 | |
GE Autres charges | | | 377 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 816 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 573.00 | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 18 616.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -18 616.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 497 236.00 | 21 384 279.00 | | 21 497 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820 945.00 | 20 058 203.00 | | 20 820 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 291.00 | 1 326 076.00 | | 676 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 754.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 218 693.00 | 143 806.00 | | 1 218 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 693.00 | 143 806.00 | | 1 218 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 693.00 | 145 560.00 | | 1 218 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 745.00 | 1 203 745.00 | | 1 203 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 245.00 | 1 211 245.00 | | 1 211 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743 270.00 | 4 743 270.00 | | 4 743 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 174.00 | 710 174.00 | | 710 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VP Divers | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 657.00 | | | 734 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 633.00 | 765 623.00 | 1 009.00 | 766 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 435.00 | 7 868 435.00 | | 7 868 435.00 |