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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 720.00 | 1 482 499.00 | 310 221.00 | 1 792 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 730.00 | 1 482 499.00 | 311 231.00 | 1 793 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BZ Autres créances | 948 322.00 | | 948 322.00 | 948 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 342.00 | | 882 342.00 | 882 342.00 |
CF Disponibilités | 12 907 980.00 | | 12 907 980.00 | 12 907 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 874 040.00 | | 14 874 040.00 | 14 874 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 769.00 | 1 482 499.00 | 15 185 270.00 | 16 667 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 797.00 | 1 364 506.00 | | 2 040 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 790.00 | 676 291.00 | | 1 180 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 673.00 | 2 203 883.00 | | 3 384 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 858.00 | 1 203 745.00 | | 1 729 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 900.00 | 1 211 245.00 | | 1 436 900.00 |
EA Autres dettes | 8 169 884.00 | 4 743 270.00 | | 8 169 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 955.00 | 710 174.00 | | 463 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 800 597.00 | 7 868 435.00 | | 11 800 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 185 270.00 | 10 074 072.00 | | 15 185 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 307 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 307 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 310 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 408 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 061 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 1 846.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 1 846.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -1 846.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 310 476.00 | 21 497 236.00 | | 23 310 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 685.00 | 20 820 945.00 | | 22 129 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 790.00 | 676 291.00 | | 1 180 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 730.00 | | | 1 793 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 754.00 | 1 610.00 | 3 364.00 | 1 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 362 499.00 | 120 000.00 | | 1 362 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 499.00 | 120 000.00 | | 1 362 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 499.00 | 120 000.00 | 3 364.00 | 1 362 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 610.00 | 3 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 858.00 | 1 729 858.00 | | 1 729 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169 884.00 | 8 169 884.00 | | 8 169 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 955.00 | 463 955.00 | | 463 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VC Groupe et associés | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 900.00 | 1 436 900.00 | | 1 436 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 158.00 | 826 158.00 | | 826 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 220.00 | 1 015 210.00 | 1 009.00 | 1 016 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 800 597.00 | 11 800 597.00 | | 11 800 597.00 |