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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 720.00 | 1 792 720.00 | | 1 792 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 2 722.00 | 4 710.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 161.00 | 1 795 442.00 | 5 720.00 | 1 801 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 640 553.00 | | 24 640 553.00 | 24 640 553.00 |
BZ Autres créances | 2 009 538.00 | | 2 009 538.00 | 2 009 538.00 |
CF Disponibilités | 10 149 128.00 | | 10 149 128.00 | 10 149 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 890 650.00 | | 36 890 650.00 | 36 890 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 691 812.00 | 1 795 442.00 | 36 896 370.00 | 38 691 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DH Report à nouveau | 6 327 998.00 | 4 996 961.00 | | 6 327 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 311.00 | 1 331 036.00 | | -210 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 773.00 | 6 491 083.00 | | 6 280 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 965 788.00 | 14 061 677.00 | | 19 965 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 958.00 | 1 424 712.00 | | 773 958.00 |
EA Autres dettes | 9 698 757.00 | 10 035 201.00 | | 9 698 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 615 597.00 | 25 534 676.00 | | 30 615 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 896 370.00 | 32 025 759.00 | | 36 896 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 615 597.00 | 25 534 676.00 | | 30 615 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 174 903.00 | | 16 174 903.00 | 16 174 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 174 903.00 | | 16 174 903.00 | 16 174 903.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 174 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 221.00 | |
GE Autres charges | | | 121 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 386 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 174 903.00 | 20 325 470.00 | | 16 174 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 385 214.00 | 18 994 434.00 | | 16 385 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 311.00 | 1 331 036.00 | | -210 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 161.00 | | | 1 801 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 743.00 | 72 699.00 | | 1 722 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722 499.00 | 70 221.00 | | 1 722 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 2 477.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 965 788.00 | 19 965 788.00 | | 19 965 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698 757.00 | 9 698 757.00 | | 9 698 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 24 640 553.00 | 24 640 553.00 | | 24 640 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 834.00 | 708 834.00 | | 708 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 181.00 | 1 800 181.00 | | 1 800 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 651 101.00 | 26 650 091.00 | 1 009.00 | 26 651 101.00 |
VW T.V.A. | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 615 597.00 | 30 615 597.00 | | 30 615 597.00 |