| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 251.00 | 2 958 000.00 | 1 439 251.00 | 4 397 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 094.00 | 1 536 526.00 | 207 568.00 | 1 744 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 746.00 | 58 778.00 | 7 969.00 | 66 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 967.00 | 4 782 522.00 | 1 658 445.00 | 6 440 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 438.00 | 401 460.00 | 1 168 978.00 | 1 570 438.00 |
BZ Autres créances | 1 263 085.00 | | 1 263 085.00 | 1 263 085.00 |
CF Disponibilités | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 160 994.00 | 401 460.00 | 2 759 534.00 | 3 160 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 961.00 | 5 183 982.00 | 4 417 979.00 | 9 601 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -273 856.00 | -507 267.00 | | -273 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 990.00 | 233 411.00 | | -24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 487.00 | 2 040 478.00 | | 2 015 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 421.00 | 70 000.00 | | 226 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 421.00 | 70 000.00 | | 226 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 830.00 | 506 871.00 | | 140 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 180.00 | 746 505.00 | | 1 952 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 061.00 | 15 075.00 | | 83 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 071.00 | 1 268 451.00 | | 2 176 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 979.00 | 3 378 929.00 | | 4 417 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 202 740.00 | | 5 202 740.00 | 5 202 740.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 740.00 | | 5 202 740.00 | 5 202 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 396.00 | 45 055.00 | | 32 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 725.00 | 5 000.00 | | 159 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 121.00 | 117 599.00 | | 192 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 121.00 | -42 522.00 | | -192 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 335.00 | 40 073.00 | | 76 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 192.00 | 4 759 828.00 | | 5 203 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 182.00 | 4 526 417.00 | | 5 228 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 990.00 | 233 411.00 | | -24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 809.00 | | 190 890.00 | 6 322 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 732.00 | 6 440 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 732.00 | 1 810 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 501.00 | | | 4 399 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 682.00 | | 190 890.00 | 1 692 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 513.00 | 384 425.00 | 40 417.00 | 4 438 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 250.00 | | | 2 960 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 295.00 | 384 425.00 | 40 417.00 | 1 251 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 156 421.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 401 460.00 | | | 401 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 460.00 | | | 401 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 460.00 | 156 421.00 | | 471 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 402.00 | 390 402.00 | | 390 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 438.00 | | | 1 570 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 254 275.00 | | | 1 254 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 181.00 | 2 833 523.00 | 3 658.00 | 2 837 181.00 |
VW T.V.A. | 1 381 232.00 | 1 381 232.00 | | 1 381 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 071.00 | 2 176 071.00 | | 2 176 071.00 |