| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 251.00 | 3 533 703.00 | 863 548.00 | 4 397 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 331.00 | 973 040.00 | 444 291.00 | 1 417 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561.00 | 7 817.00 | 4 744.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 361.00 | 4 743 777.00 | 1 312 583.00 | 6 056 361.00 |
BT Marchandises | 59 831.00 | 49 835.00 | 9 996.00 | 59 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 119.00 | 950.00 | 1 038 169.00 | 1 039 119.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 1 347 857.00 | | 1 347 857.00 | 1 347 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 349.00 | 50 785.00 | 2 419 564.00 | 2 470 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 710.00 | 4 794 563.00 | 3 732 147.00 | 8 526 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -148 765.00 | -103 428.00 | | -148 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 457.00 | -45 337.00 | | -66 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 111.00 | 2 165 568.00 | | 2 099 111.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 833.00 | 77 371.00 | | 91 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 833.00 | 77 371.00 | | 216 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 030.00 | 10 349.00 | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 603.00 | 778 396.00 | | 1 008 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 376.00 | 308 751.00 | | 393 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 194.00 | 25 405.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 203.00 | 1 122 901.00 | | 1 416 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 147.00 | 3 365 840.00 | | 3 732 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 173.00 | 1 112 552.00 | | 1 410 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 857.00 | | 4 906 857.00 | 4 906 857.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 857.00 | | 4 906 857.00 | 4 906 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 429.00 | 1 935.00 | | 12 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | 42 719.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 752.00 | 44 654.00 | | 16 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 752.00 | 1 671.00 | | -16 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 23 501.00 | | 33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 662.00 | 4 558 576.00 | | 5 013 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 119.00 | 4 603 913.00 | | 5 080 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 457.00 | -45 337.00 | | -66 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955 335.00 | | 136 024.00 | 5 955 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 998.00 | 6 056 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 998.00 | 1 429 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 501.00 | | | 4 399 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 866.00 | | 136 024.00 | 1 328 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 190.00 | 276 263.00 | 30 675.00 | 4 498 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618 995.00 | 143 926.00 | | 3 618 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 195.00 | 132 337.00 | 30 675.00 | 879 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 371.00 | 216 833.00 | 77 370.00 | 77 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 833.00 | 77 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 603.00 | 1 008 603.00 | | 1 008 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 376.00 | 393 376.00 | | 393 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 119.00 | 1 039 119.00 | | 1 039 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 661.00 | 1 062 661.00 | | 1 062 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 173.00 | 1 410 173.00 | | 1 410 173.00 |