| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 251.00 | 3 101 926.00 | 1 295 325.00 | 4 397 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 348.00 | 1 392 684.00 | 239 664.00 | 1 632 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 14 975.00 | 3 249.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 041.00 | 4 738 803.00 | 1 538 237.00 | 6 277 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 166.00 | 198 996.00 | 1 049 170.00 | 1 248 166.00 |
BZ Autres créances | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CF Disponibilités | 722 744.00 | | 722 744.00 | 722 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 154.00 | 198 996.00 | 1 833 157.00 | 2 032 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 195.00 | 4 937 800.00 | 3 371 395.00 | 8 309 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -206 014.00 | -298 846.00 | | -206 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 524.00 | 67 290.00 | | 140 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 843.00 | 2 082 777.00 | | 2 248 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 359.00 | 305 421.00 | | 119 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 359.00 | 305 421.00 | | 119 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 449.00 | 12 052.00 | | 393 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 268.00 | 602 357.00 | | 551 268.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 193.00 | 614 409.00 | | 1 003 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 395.00 | 3 002 607.00 | | 3 371 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 193.00 | 614 409.00 | | 1 003 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 830.00 | | 4 433 830.00 | 4 433 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 830.00 | | 4 433 830.00 | 4 433 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 996.00 | |
GE Autres charges | | | 34 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | 2 451.00 | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 724.00 | 2 461.00 | | 131 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 911.00 | -2 461.00 | | 57 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 413.00 | 112 599.00 | | 46 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 486.00 | 5 197 169.00 | | 4 963 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 962.00 | 5 129 878.00 | | 4 822 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 524.00 | 67 290.00 | | 140 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 585.00 | | | 6 558 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 544.00 | 6 277 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 544.00 | 1 650 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 501.00 | | | 4 399 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 117.00 | | | 1 932 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 623.00 | 143 925.00 | 372 745.00 | 4 967 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 250.00 | 143 926.00 | | 2 960 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 405.00 | | 372 745.00 | 1 780 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 421.00 | 119 359.00 | 305 420.00 | 305 421.00 |
6T Sur comptes clients | 337 044.00 | 198 996.00 | 337 044.00 | 337 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 044.00 | 198 996.00 | 337 044.00 | 337 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 465.00 | 318 355.00 | 642 464.00 | 642 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 996.00 | 337 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 359.00 | 189 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 449.00 | 393 449.00 | | 393 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 166.00 | 1 248 166.00 | | 1 248 166.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 409.00 | 1 309 409.00 | | 1 309 409.00 |
VW T.V.A. | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 193.00 | 1 003 193.00 | | 1 003 193.00 |