| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 251.00 | 2 958 000.00 | 1 439 251.00 | 4 397 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 496.00 | 1 716 792.00 | 143 704.00 | 1 860 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 620.00 | 63 612.00 | 8 008.00 | 71 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 558 585.00 | 4 967 623.00 | 1 590 963.00 | 6 558 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 536.00 | 337 044.00 | 1 020 492.00 | 1 357 536.00 |
BZ Autres créances | 180 572.00 | | 180 572.00 | 180 572.00 |
CF Disponibilités | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 689.00 | 337 044.00 | 1 411 644.00 | 1 748 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 274.00 | 5 304 667.00 | 3 002 607.00 | 8 307 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -298 846.00 | -273 856.00 | | -298 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | -24 990.00 | | 67 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 777.00 | 2 015 487.00 | | 2 082 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 421.00 | 226 421.00 | | 305 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 421.00 | 226 421.00 | | 305 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 140 830.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 357.00 | 1 952 180.00 | | 602 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 409.00 | 2 176 071.00 | | 614 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 607.00 | 4 417 979.00 | | 3 002 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103 367.00 | | 5 103 367.00 | 5 103 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 367.00 | | 5 103 367.00 | 5 103 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -64 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 192 121.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -192 121.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 599.00 | 76 335.00 | | 112 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 169.00 | 5 203 192.00 | | 5 197 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 878.00 | 5 228 182.00 | | 5 129 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 290.00 | -24 990.00 | | 67 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 967.00 | | 121 276.00 | 6 440 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 6 558 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 501.00 | | | 4 399 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 840.00 | | 121 276.00 | 1 810 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 522.00 | 185 101.00 | | 4 782 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 250.00 | | | 2 960 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 304.00 | 185 101.00 | | 1 595 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 421.00 | 79 000.00 | | 226 421.00 |
6T Sur comptes clients | 401 460.00 | | 64 416.00 | 401 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 460.00 | | 64 416.00 | 401 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 881.00 | 79 000.00 | 64 416.00 | 627 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 64 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 536.00 | | | 1 357 536.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 907.00 | 1 546 907.00 | | 1 546 907.00 |
VW T.V.A. | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 409.00 | 614 409.00 | | 614 409.00 |