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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 251.00 | 3 245 852.00 | 1 151 399.00 | 4 397 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 564.00 | 852 181.00 | 412 382.00 | 1 264 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 981.00 | 15 535.00 | 1 447.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 014.00 | 4 342 786.00 | 1 565 228.00 | 5 908 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 525.00 | 64 422.00 | 945 103.00 | 1 009 525.00 |
BZ Autres créances | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CF Disponibilités | 1 393 038.00 | | 1 393 038.00 | 1 393 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 326.00 | 64 422.00 | 2 430 904.00 | 2 495 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 340.00 | 4 407 208.00 | 3 996 132.00 | 8 403 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -91 031.00 | -206 014.00 | | -91 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 397.00 | 140 524.00 | | -12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 905.00 | 2 248 843.00 | | 2 210 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 902.00 | 119 359.00 | | 111 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 902.00 | 119 359.00 | | 111 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 321.00 | 393 449.00 | | 1 210 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 623.00 | 551 268.00 | | 420 623.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 151.00 | 58 146.00 | | 35 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 325.00 | 1 003 193.00 | | 1 673 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 132.00 | 3 371 395.00 | | 3 996 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 095.00 | | | 1 666 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 211.00 | | 4 242 211.00 | 4 242 211.00 |
FG Production vendue services | 787 999.00 | | 787 999.00 | 787 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 210.00 | | 5 030 210.00 | 5 030 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 902.00 | |
GE Autres charges | | | 102 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 7 462.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 131 724.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 57 911.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 46 413.00 | | 12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 659.00 | 4 963 486.00 | | 5 348 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 056.00 | 4 822 961.00 | | 5 361 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 397.00 | 140 524.00 | | -12 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 041.00 | | 327 316.00 | 6 277 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 344.00 | 5 908 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 344.00 | 1 281 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 501.00 | | | 4 399 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 572.00 | | 327 316.00 | 1 650 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 803.00 | 299 416.00 | 695 434.00 | 4 738 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104 176.00 | 143 926.00 | | 3 104 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 660.00 | 155 490.00 | 695 434.00 | 1 407 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 359.00 | 111 902.00 | 119 359.00 | 119 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 359.00 | 111 902.00 | 119 359.00 | 119 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 902.00 | 119 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 321.00 | 1 210 321.00 | | 1 210 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 623.00 | 420 623.00 | | 420 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 525.00 | 1 009 525.00 | | 1 009 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 288.00 | 1 102 288.00 | | 1 102 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 095.00 | 1 666 095.00 | | 1 666 095.00 |