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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 251.00 | 3 389 777.00 | 1 007 474.00 | 4 397 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 557.00 | 862 146.00 | 440 411.00 | 1 302 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 17 049.00 | 9 260.00 | 26 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 335.00 | 4 498 190.00 | 1 457 145.00 | 5 955 335.00 |
BT Marchandises | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 404.00 | 30 382.00 | 888 022.00 | 918 404.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 966 911.00 | | 966 911.00 | 966 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 401.00 | 76 706.00 | 1 908 695.00 | 1 985 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 736.00 | 4 574 896.00 | 3 365 840.00 | 7 940 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -103 428.00 | -91 031.00 | | -103 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 337.00 | -12 397.00 | | -45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 568.00 | 2 210 905.00 | | 2 165 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 371.00 | 111 902.00 | | 77 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 371.00 | 111 902.00 | | 77 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 349.00 | 7 230.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 396.00 | 1 210 321.00 | | 778 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 751.00 | 420 623.00 | | 308 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 405.00 | 35 151.00 | | 25 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 901.00 | 1 673 325.00 | | 1 122 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 840.00 | 3 996 132.00 | | 3 365 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 552.00 | 1 666 095.00 | | 1 112 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 704.00 | | 3 989 704.00 | 3 989 704.00 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 704.00 | | 4 335 704.00 | 4 335 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 719.00 | 910.00 | | 42 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 654.00 | 910.00 | | 44 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -910.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 12 653.00 | | 23 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 576.00 | 5 348 659.00 | | 4 558 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 913.00 | 5 361 056.00 | | 4 603 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 337.00 | -12 397.00 | | -45 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 014.00 | | 190 870.00 | 5 908 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 549.00 | 5 955 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 549.00 | 1 328 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 501.00 | | | 4 399 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 545.00 | | 190 870.00 | 1 281 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 786.00 | 256 235.00 | 100 831.00 | 4 342 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248 102.00 | 143 925.00 | | 3 248 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 716.00 | 112 310.00 | 100 831.00 | 867 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 902.00 | 77 370.00 | 111 902.00 | 111 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 902.00 | 77 370.00 | 111 902.00 | 111 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 371.00 | 111 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 396.00 | 778 396.00 | | 778 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 751.00 | 308 751.00 | | 308 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 918 404.00 | 918 404.00 | | 918 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 166.00 | 972 166.00 | | 972 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 552.00 | 1 112 552.00 | | 1 112 552.00 |