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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 5 785.00 | 1 655.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441.00 | 5 785.00 | 1 655.00 | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | 6 812.00 | 23 588.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 695 952.00 | | 695 952.00 | 695 952.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 456.00 | 6 812.00 | 720 644.00 | 727 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 896.00 | 12 597.00 | 722 299.00 | 734 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 412.00 | | | -260 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 523.00 | | | -60 523.00 |
DL TOTAL (I) | -319 935.00 | | | -319 935.00 |
DP Provisions pour risques | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 551.00 | | | 926 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 653.00 | | | 1 012 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 299.00 | | | 722 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 653.00 | | | 1 012 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 507.00 | | | -17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 737.00 | | | 287 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 523.00 | | | -60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 677.00 | | 1 908.00 | 8 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 7 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | | 1 908.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 567.00 | 475.00 | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 567.00 | 475.00 | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 559.00 | 28 022.00 | 9 000.00 | 10 559.00 |
6T Sur comptes clients | 9 839.00 | 75.00 | 3 102.00 | 9 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | 75.00 | 3 102.00 | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 398.00 | 28 097.00 | 12 102.00 | 20 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 022.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 649 185.00 | | | 649 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VI Groupe et associés | 926 551.00 | 926 551.00 | | 926 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 394.00 | 718 984.00 | 7 410.00 | 726 394.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 653.00 | 1 012 653.00 | | 1 012 653.00 |