| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 234.00 | 8 828.00 | 1 406.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 234.00 | 8 828.00 | 1 406.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 979.00 | 12 126.00 | 46 854.00 | 58 979.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 691.00 | 12 126.00 | 94 565.00 | 106 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 925.00 | 20 953.00 | 95 972.00 | 116 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 291.00 | | | -328 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
DL TOTAL (I) | -241 979.00 | | | -241 979.00 |
DP Provisions pour risques | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 781.00 | | | 177 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 837.00 | | | 332 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 686 064.00 | | 686 064.00 | 686 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 066.00 | | 686 066.00 | 686 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 719.00 | | | 718 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 407.00 | | | 633 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601.00 | | 1 634.00 | 8 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | | 1 634.00 | 8 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 1 235.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 1 235.00 | | 7 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 114.00 | | 29 000.00 | 34 114.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | 5 293.00 | | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | 5 293.00 | | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 946.00 | 5 293.00 | 29 000.00 | 40 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 879.00 | 10 000.00 | 17 879.00 | 27 879.00 |
VI Groupe et associés | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VP Divers | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 691.00 | 101 857.00 | 3 834.00 | 105 691.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 837.00 | 314 958.00 | 17 879.00 | 332 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |