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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 9 646.00 | 1 258.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 904.00 | 9 646.00 | 1 258.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 516.00 | 14 452.00 | 60 064.00 | 74 516.00 |
BZ Autres créances | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CF Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 787.00 | 14 452.00 | 114 336.00 | 128 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 692.00 | 24 098.00 | 115 593.00 | 139 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 979.00 | | | -242 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
DL TOTAL (I) | -187 587.00 | | | -187 587.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 118.00 | | | 303 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 211.00 | | | 291 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 974.00 | | 735 974.00 | 735 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 974.00 | | 735 974.00 | 735 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 702.00 | | | 743 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 310.00 | | | 689 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 234.00 | | 670.00 | 10 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | | 670.00 | 10 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 828.00 | 819.00 | | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | 819.00 | | 8 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | 5 052.00 | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | 2 326.00 | | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 2 326.00 | | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 239.00 | 2 326.00 | 5 052.00 | 17 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 107.00 | 8 200.00 | 11 907.00 | 20 107.00 |
VI Groupe et associés | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 318.00 | 113 205.00 | 7 113.00 | 120 318.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 118.00 | 291 211.00 | 11 907.00 | 303 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
ST Autres comptes | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |