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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 601.00 | 6 627.00 | 1 973.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601.00 | 6 627.00 | 1 973.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | 8 904.00 | 37 801.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 973 040.00 | | 973 040.00 | 973 040.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 521.00 | 8 904.00 | 1 025 617.00 | 1 034 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 121.00 | 15 531.00 | 1 027 590.00 | 1 043 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 935.00 | | | -320 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 323.00 | | | -17 323.00 |
DL TOTAL (I) | -337 258.00 | | | -337 258.00 |
DP Provisions pour risques | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 625.00 | | | 1 219 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 117.00 | | | 1 334 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 590.00 | | | 1 027 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 337 477.00 | | 337 477.00 | 337 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 624.00 | | 337 624.00 | 337 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 990.00 | | | 343 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 313.00 | | | 361 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 323.00 | | | -17 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441.00 | | 1 160.00 | 7 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 1 160.00 | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 843.00 | 1.00 | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 843.00 | 1.00 | 5 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 581.00 | 29 150.00 | 28 000.00 | 29 581.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 2 092.00 | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | 2 092.00 | | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 393.00 | 31 242.00 | 28 000.00 | 36 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 922 441.00 | | | 922 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 961.00 | 9 466.00 | 25 494.00 | 34 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 625.00 | 1 219 625.00 | | 1 219 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VP Divers | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 745.00 | 1 008 971.00 | 10 774.00 | 1 019 745.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 117.00 | 1 308 623.00 | 25 494.00 | 1 334 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ST Autres comptes | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 918.00 | | | 82 918.00 |