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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 601.00 | 7 593.00 | 1 007.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601.00 | 7 593.00 | 1 007.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 988.00 | 6 833.00 | 46 155.00 | 52 988.00 |
BZ Autres créances | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 839.00 | 6 833.00 | 107 006.00 | 113 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 439.00 | 14 426.00 | 108 014.00 | 122 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 258.00 | | | -338 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | -327 291.00 | | | -327 291.00 |
DP Provisions pour risques | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 397.00 | | | 250 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 759.00 | | 496 759.00 | 496 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 759.00 | | 496 759.00 | 496 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 149.00 | | | 506 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 182.00 | | | 496 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 966.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 966.00 | | 6 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 731.00 | 8 496.00 | 5 114.00 | 30 731.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 564.00 | 8 496.00 | 5 114.00 | 37 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 508.00 | 9 523.00 | 27 985.00 | 37 508.00 |
VI Groupe et associés | 250 397.00 | 250 397.00 | | 250 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VP Divers | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 237.00 | 105 164.00 | 7 073.00 | 112 237.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 190.00 | 373 205.00 | 27 985.00 | 401 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |