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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 10 414.00 | 490.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 904.00 | 10 414.00 | 490.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 028.00 | 29 274.00 | 69 754.00 | 99 028.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 343.00 | 29 274.00 | 113 070.00 | 142 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 247.00 | 39 688.00 | 113 559.00 | 153 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 586.00 | -242 979.00 | | -188 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 192.00 | 54 391.00 | | 94 192.00 |
DL TOTAL (I) | -93 394.00 | -187 588.00 | | -93 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 62.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | 20 107.00 | | 11 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 32 361.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 821.00 | 120 515.00 | | 172 821.00 |
EA Autres dettes | 10 196.00 | 9 766.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 954.00 | 303 118.00 | | 206 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 559.00 | 115 592.00 | | 113 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 954.00 | 291 211.00 | | 206 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 1 073 148.00 | | 1 073 148.00 | 1 073 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 303.00 | | 1 073 303.00 | 1 073 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | 359.00 | | 9 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 481.00 | | 4 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 5 052.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 5 533.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 348.00 | 3 851.00 | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 3 851.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | 1 682.00 | | -6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 257.00 | 743 702.00 | | 1 100 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 065.00 | 689 311.00 | | 1 006 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 191.00 | 54 391.00 | | 94 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 646.00 | 768.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | 768.00 | | 9 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
6T Sur comptes clients | 14 452.00 | 15 808.00 | 987.00 | 14 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 452.00 | 15 808.00 | 987.00 | 14 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 514.00 | 15 809.00 | 1 049.00 | 14 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 809.00 | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 68 179.00 | 68 178.00 | | 68 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 759.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 849.00 | 30 848.00 | | 30 849.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 19 839.00 | 19 838.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VP Divers | 16 394.00 | 16 393.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 954.00 | 206 954.00 | | 206 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 826.00 | | | 214 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |