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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 437.00 | 22 306.00 | 26 131.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 13 607.00 | 2 545.00 | 11 061.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 045.00 | 24 852.00 | 37 193.00 | 62 045.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CF Disponibilités | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 337.00 | | 231 337.00 | 231 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 382.00 | 24 852.00 | 268 530.00 | 293 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 388.00 | | 322 388.00 | 322 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 388.00 | | 322 388.00 | 322 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 832.00 | | | 322 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 162.00 | | | 304 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 4 449.00 | | 20 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 372.00 | 3 934.00 | | 18 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 515.00 | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 895.00 | 237 895.00 | | 237 895.00 |