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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 437.00 | 34 109.00 | 14 328.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 26 434.00 | 7 731.00 | 18 702.00 | 26 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 872.00 | 41 841.00 | 33 031.00 | 74 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CF Disponibilités | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 666.00 | | 300 666.00 | 300 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 539.00 | 41 841.00 | 333 697.00 | 375 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 719.00 | | | 238 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 697.00 | | | 333 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 719.00 | | | 238 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 932.00 | | | 340 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 765.00 | | | 315 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234 731.00 | | | 234 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 827.00 | 7 015.00 | | 34 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 175.00 | 3 934.00 | | 30 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 3 080.00 | | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |